Pago a cuenta del F14
ContaUtil sugiere las casillas del pago a cuenta del mes (formulario F14 v17) desde los ingresos de tu contabilidad, para revisarlas y digitarlas en el portal.
Dónde está: Impuestos › Informes F07 y F14 › informe F14 del mesPlan: Pyme, Contador y Despacho
El F14 tiene dos partes: el anexo de retenciones, que se carga como archivo CSV (ver Informe F14), y el pago a cuenta del impuesto sobre la renta, cuyas casillas se digitan en el formulario. ContaUtil calcula esas casillas con el formato del F14 v17 a partir de los ingresos del mes en tu contabilidad.
Ver las casillas sugeridas
Abre Impuestos › Informes F07 y F14 y abre el informe F14 del mes (si no existe, créalo como se explica en Informe F14).
Baja hasta la sección Pago a cuenta. Mientras no guardes nada, las cifras salen de la contabilidad del mes y la pantalla dice Cifras sugeridas desde la contabilidad, sin guardar.
Figura 1. Pago a cuenta con las casillas sugeridas: ingresos, entero computado y total a pagar La tabla muestra cada casilla del formulario con su concepto y su monto. Siempre ves los totales: ingresos (34), ingresos gravables (42), entero computado a 1.75 % (44), total entero computado (45), excedente para el próximo periodo (54) y total a pagar (56).
Despliega Ingresos del mes en la contabilidad para ver de qué cuentas sale cada monto y en qué casilla se sugirió.
Revisar o cambiar las cifras
Despliega Revisar o cambiar las cifras.
Figura 2. Casillas editables del pago a cuenta, agrupadas como en el formulario Corrige lo que haga falta en cada grupo:
Ingresos brutos a 1.75 %: actividades comerciales (22), de servicios (26), construcción (28), industriales (20), agropecuarias (24), otras actividades (30) y otros ingresos (32).
Se restan de los ingresos: rebajas y devoluciones (38) e ingresos exentos y no gravados (40).
Ingresos sujetos de retención: lo que te retuvieron y no entra en la base (214 y 215).
Excedentes y acreditamientos: excedente del periodo anterior (46), de la declaración de renta (48), entero de una declaración que modificas (50) y los demás acreditamientos.
Si vendes diésel o gasolina u otra actividad con tasa menor, despliega Diésel, gasolina y otras ventas a tasa menor y confirma con tu contador en qué columna va.
Pulsa Guardar y recalcular. ContaUtil guarda las cifras del mes y recalcula los totales.
Avisos de la pantalla
- Si las cifras guardadas ya no coinciden con la contabilidad del mes (por ejemplo, registraste más ventas después), ContaUtil te muestra las dos sumas para que revises si la diferencia es intencional.
- Si tus DTE de venta del mes traen retenciones de renta, te dice cuántas son y cuánto suman, para que decidas si esos ingresos van en las casillas 214 y 215.
Presentar
Copia las casillas en el formulario F14 del portal del MH y carga el CSV del anexo de retenciones del mismo informe.
¿Por qué no se sube un archivo con el pago a cuenta?
El archivo que acepta el portal es el del anexo de retenciones. Las casillas del pago a cuenta se digitan en el formulario, y ContaUtil te las deja listas para copiarlas.
¿Puedo calcularlo en el plan Gratis?
No. Un informe guardado se sigue viendo, pero el cálculo del pago a cuenta está en los planes de pago.
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