Informe F07 (anexos de IVA)

El F07 tiene tres anexos que se suben en la Declaración de IVA del portal del MH: ventas a contribuyentes, ventas a consumidor final (agrupadas por día) y compras. ContaUtil los arma con tus DTE en el formato del manual F-07 v14 y los valida con las reglas del portal.

La pantalla de informes

Abre Impuestos › Informes F07 y F14. A la izquierda está el árbol: anexos en proceso, presentados y borrados, los consolidados F07 y F14 y las cuentas contables para ventas y compras. A la derecha, los informes de la vista elegida.

1. Crear el informe del mes

1. Pulsa Nuevo informe.

2. Elige el Mes y el Año y pulsa Ver mes. Abajo, en Documentos ya registrados, ves cuántas compras y ventas tienes de ese mes y si parecen pocas comparadas con los meses anteriores.

   

3. Si te faltan documentos, tráelos antes: Conectar mi correo abre la descarga del correo y Subir JSON o ZIP registra archivos sueltos.

4. En Crear el informe elige el Formulario F07, indica si incluirás compras de meses anteriores (la Ley del IVA permite hasta 3 meses) y escribe una descripción.

5. Pulsa Crear informe.

   

6. Si ya tenías DTE registrados del mes, el informe se llena solo con ellos.

   

2. Importar los JSON en cada detalle

Arriba están las tres pestañas: Detalle de Ventas a Contribuyentes, Detalle de Ventas a Consumidor Final y Detalle de Compras, cada una con su número de registros.

1. Haz clic en la pestaña del detalle.

2. En Importar JSON pulsa Elegir archivos y selecciona los JSON (puedes elegir muchos a la vez).

3. Pulsa Importar en Detalle de…. ContaUtil toma de cada archivo solo los documentos que van en ese detalle: en ventas a contribuyentes, los créditos fiscales y las notas que emitiste; en compras, los créditos fiscales, notas y facturas de exportación que recibiste.

   

4. ContaUtil te dice cuántos documentos agregó y cuántos ya estaban en el detalle. Puedes importar la misma carpeta otra vez sin duplicar.

   

5. Repite con los otros dos detalles.

   

3. Revisar la validación

Debajo de cada detalle, ContaUtil dice si cumple el formato del manual F-07 v14 y cuántos registros tiene, con los totales de exentas, no sujetas, gravadas, débito o crédito fiscal y total. Si hay diferencias de IVA o de totales con las reglas del portal, te lo avisa en la fila que corresponde.

4. Corregir o agregar documentos a mano

1. Para corregir una fila, pulsa Editar en esa fila, cambia lo necesario y guarda. Quitar la saca del informe.

   

2. Para un documento que no tienes en JSON (por ejemplo, uno en papel de antes de la facturación electrónica), pulsa Agregar documento a mano. Cada campo tiene la letra de su columna del anexo y una ayuda. El débito fiscal y el total se calculan solos si los dejas vacíos.

   

3. Los documentos que agregas a mano también quedan registrados en la empresa, para poder contabilizarlos.

5. Crear los archivos para el portal

1. En cada detalle pulsa Crear archivo CSV. Al lado tienes la ruta del portal donde se carga: Declaración de IVA › Subir Detalle de Ventas y Compras › el detalle › Seleccionar archivo › Cargar Datos.

2. O pulsa Descargar los 3 archivos (.zip) para bajarlos juntos.

   

6. Marcar como presentado

Cuando subas los anexos al portal, pulsa Marcar como presentado. El informe pasa a Anexos presentados y ya no se puede cambiar por error. Si un informe ya no sirve, Enviar a la papelera lo pasa a Anexos borrados.

Importar anexos ya presentados

Si presentaste meses anteriores con otro programa, puedes importar sus CSV del F07 para completar el historial y los documentos en papel. Lo mismo hace Importar desde otro software con los informes F07 anteriores.