Cuentas bancarias y estados de cuenta

Cada cuenta del banco se liga a una cuenta contable de detalle (por ejemplo, 110103 Bancos, cuentas corrientes). Luego importas su estado de cuenta y lo concilias con la contabilidad.

Ver tus cuentas

Abre Bancos y cartera › Bancos. Cada fila muestra la cuenta, el banco, el número, la cuenta contable, cuántos movimientos tiene, cuántos están sin conciliar y la fecha del último movimiento.

Agregar una cuenta bancaria

1. En Agregar cuenta bancaria escribe un nombre que la identifique (por ejemplo, «Cuenta corriente principal»), el banco y el número de cuenta.

2. En Cuenta contable elige la cuenta de detalle del catálogo. Si no existe, créala antes en el catálogo.

3. Escribe el saldo inicial del banco y pulsa Agregar.

   

Importar el estado de cuenta

1. Haz clic en el nombre de la cuenta para abrirla.

2. En Estado de cuenta pulsa Elegir archivo y elige el archivo que bajaste de tu banca en línea. ContaUtil lee CSV y XLSX con columnas de fecha, concepto, referencia, cargo, abono y saldo, y TXT de ancho fijo, con el saldo anterior.

3. Pulsa Importar.

   

4. ContaUtil dice cuántos movimientos agregó. Si importas el mismo archivo otra vez, o uno que se cruza con otro ya importado, los movimientos repetidos no se duplican.

   

Los movimientos

Debajo ves cada movimiento con su fecha, descripción, referencia, depósito, cargo y el saldo del banco. La columna Contabilidad dice si ya está conciliado o te ofrece cómo registrarlo. Filtra por Desde, Hasta y Mostrar (todos o solo los pendientes).

Sigue con la conciliación bancaria.